Специалист казначейства

Требуемый опыт работы От 1 года до 3 лет

Тип занятости Полная занятость

Мы группа компаний «Астра» – один из лидеров российской IT-индустрии, ведущий производитель программного обеспечения, в том числе защищенных операционных систем и платформ виртуализации. Разработка флагманского продукта, ОС семейства Astra Linux, ведется с 2008 года. На сегодня в штате компании более 300 высококвалифицированных разработчиков и специалистов технической поддержки.

Наша миссия – обеспечить технологический суверенитет России и ее лидерство в мировой IT-индустрии путем создания базовых технологий, специального и пользовательского ПО. Стратегическая цель – к 2030 году стать национальным производителем программных продуктов No1

Что нужно делать:

• Ежедневная выгрузка банковских выписок в 1С из Клиент-Банков, проверка правильности разнесения выписки по Контрагентам (без разнесения в 1С), контроль остатков денежных средств (сверка сальдо на начало и конец дня);
• Ежедневный контроль соответствия счетов и аналитике в 1С (51; 52; 55; 57; 58; 60; 62; 66; 67; 76 счета) с банковскими выписками;
• Покупка/продажа валюты;
• Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие/закрытие/переоформление УНК, СВО, СПД), предоставление в Банк отчетных документов и пр;
• Ежедневное размещение свободных денежных средств (депозитов/НСО), согласование ставки;
• Коммуникация с Банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, выпуск/продление электронных ключей, актуализация анкет и досье ЮЛ, и пр.)
• Ежедневное формирование и отправка в Банк платежных поручений. Контроль за их прохождением;
• Перечисления по Зарплатному проекту (в т.ч. выпуск/переоформление/закрытие карт сотрудникам);
• Предоставление документов по различным внешним/внутренним запросам (в т.ч. в рамках мониторинга);
• Работа с заявками на платеж: контроль корректности платежных реквизитов и кодов СДДС, исключение дублирования оплат, оценка обоснованности расходов, проверка полноты и комплектности документов-оснований, контроль соблюдения сроков погашения финансовых обязательств. Взаимодействие с ответственными лицами структурных подразделений ГК, консультирование по вопросам корректного оформления заявок на платеж;
• Формирование реестра платежей: анализ потребности в денежных средствах, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних), согласование с руководством выбранных финансовых инструментов, осуществление финансирования за счет согласованного источника.

Ожидания от кандидата:

• Знание бухгалтерских проводок участков, Банк; Поставщики; Покупатели; прочие дебиторы/кредиторы;
• Опыт работы в Онлайн-Банке и Банк-Клиенте;
• Системность и структурированность в работе, способность не терять концентрацию и внимание в режиме срочности, обучаемость. Высокий уровень самоорганизации, внимательность к деталям, умение работать в режиме многозадачности, не теряя темпа работы. Способность работать с большим объемом информации.

Мы предлагаем:

• Уверенность в будущем. Мы чтим ТК РФ: у нас стабильный и прозрачный "белый" доход.
• Хочешь развиваться? Мы поможем. Нам оплачивают внешнее обучение и посещение конференций. Есть буккроссинг-полка, а еще мы делаем онлайн библиотеку, чтобы скачивать книги и ими делиться.
• Все для работы. Жадничать и экономить на спичках- не наш метод. Всем, что нужно для работы-обеспечим, где бы ты ни был: в Москве или где-то еще. Тебе сколько мониторов?
• Добираться легко. Мы находимся в двух минутах от м. Нагатинская или 10 минутах от МЦК Верхние Котлы.
• Судьба отрасли — в наших руках. Мы уже сейчас лидеры индустрии, но продолжаем быстро расти: создаем экосистему, на которую у других ушли десятилетия. Если хотите быть соавтором громкого российского и международного успеха — вам сюда.

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 26

Откликнуться